اليورو/دولار: حان وقت التصحيح

نتائج اليوم الماضي:

يوم الإثنين سعر اليورو/دولار أغلق نمواً، مخلفاً على الفترة اليومية على الحد الأدنى 1.0642 ظلاً طويلاً. بما أن المتقاطع اليورو/استرليني بعد الهبوط المستمر لثلاثة أيام انتقل إلى طرف المشتريين، ازدادت احتمالات انتقال الزوج اليورو/دولار إلى مرحلة التصحيح.

من المبكر الحديث عن هذا حيث لتأكيد النتقال على السعر يجب تخطي مستويين ــ 1.0680 و 1.0700. لم نتمكن من معرفة ما الذي أدى إلى الهبوط إلى المستوى 1.0642  و الارتداد الحاد. عند إغلاق اليوم اليورو انتعش من الحد الأدنى 1.0642 لحد 1.0676.

توقعات اليوم الجاري:

وقت كتابة التحليل سعر اليورو كان 1.0670. المؤشرات من فترة الساعة تشير إلى تصحيح صاعد. على الأغلب السعر وجد القاعد في المتطقة 1.0640-1.0650. يوم الثلاثاء حسب التوقعات أنتظر انتعاش المؤشرات إلى مستوى 1.0700.

يركز المشاركون في السوق على محضر إجتماع النظام الاحطاطي الفدرالي في الولايات المتحدة في مارس (5 أبريل( و تقرير حول سوق العمل الأمريكي (7 أبريل)، الذين سوف يسلطوا الضوء على حال الاقصاد الأمريكي و استعداده لرفع الفائدة.

أخبار اليوم الجاري:

• 11:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر PMI في قطاع البناء والتشييد مارس؛
• 12:00 المنطقة الأوربية ــ حجم مبيعات التجزئة لشهر فبراير؛
• 12:15 استراليا ــ خطاب مدير البنك المزكزي الاسترالي فيليب لووفا؛
• 15:30 كندا ــ الميزان التجاري لشهر فبراير؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ حجم الطلبيات الصناعية لشهر فبراير؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر التفاؤل المستهلكين الاقتصادي من IBD / TIPP لشهر أبريل؛
• 23:30 الولايات المتحدة ــ خطاب دانييل تارولو مدير بنك الاحتياطي الفيدرالي؛

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0700 ، والحد الأدنى ــ 1.0663-1.0656  و إغلاق ــ 1.0687.

يوم الإثنين سعر اليورو أغلق نمواً. الإثنين عكس الجمعة لم يتحقق. التأرجح الغير مفهوم عند الساعة 17 قلل من نشاط المشتريين. بما أن السعر بعد الهبوط لحد 1.0642 عتد سريعاً إلى المستوى 1.0670، فيوم الثلاثاء سوف أبقى في معسكر الأثوار. ساعد تعزيز اليورو المتقاطع اليورو/استرليني، و كذلك عوائد السندات الامريكية الهابطة.

يوجد عدة عوامل تشير إلى انتقال اليورو/دولار إلى إلى مرحلة التصحيح. الأول، الاختلاف الصاعد المزدوج بين السعر و AO و  كذلك CCI. الثاني، إختراق خط التوازن. الثالث، عند الانتعاش السريع تشكل نموذج V. في الأيام السابقة تشكل ظل سفلي طويل.

تحليل الدورات و الأنماط كذلك يشير إلى تعزيز اليورو، ولكن في أخر إسبوعين توقعاتهم غير مجدية. يوجد احساس أن المعدات قيم خاطئة بسبب الحقول المغناطيسية الخارجية. بعد إطلاق البركسيت باشروا تحويل اليورو إلى استرليني. الهدف إلى حد الآن غير واضح. قد ظنوا أن الاسترليني هبط كثيراً، و حكومة المملكة المتحدة وعد تجنب الجروج القاسي.

لتأكيد انتقال اليورو إلى مرحلة التصحيح على السعر تخطي مستويين ــ 1.0680 و 1.0700. حالياً خط التوازن Lb يشكل له مقاومة.

السعر متواجد عند الدرجة 22. حسب حركة الاتجاه السعر غالباً ما يرتد منه، لذا كونوا حزرين. التوقعات 50 على 50. ما هي العوامل لصالح الارتفاع قد ذكرتها. العوامل المأثرة سالباً على اليورو تجدها في الأسفل.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصزل من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 1807 ألف مركزلحد 160453 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 9283 ألف لحد 167608 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة تقلص من 18245 ألف إلى 7155 ألف عقد؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.389% (القيمة السابقة خلال 31.03.17: -0.99%)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.389هبطت بنسبة 0.02% لحد 2.395%؛
(+) EURGBP (W): АС، АО،CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) متجين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-)ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الجمعة، 31 مارس، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت 6.4، في يونيو ــ من 54.0% لحد 62.5%، في يوليو من 60.8% لحد 68.2%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) المضاربين الصغار قلصوا مراكزهم الطويلة بـ 1.095 ألف لحد 64.185 ألف عقد، المراكز القصيرة زادت لحد 64.185 ألف عقد، تقلص صافي المراكز الطويلة من 2.187 إلى 1.082 ألف عقد؛
(-) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 20% \ 79%، اللوتات 9144\ 35234 (اليوم الماضي 5898 \ 19599)، المراكز: 34123\55724  (اليوم الماضي 21138\32715)؛
(-) عوائد السندات الالمانية  لأجل 10 سنوات: 0.328% (خلال 03.04.31: -15.24%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و CCi (20) ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : АС و АО CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.