اليورو/دولار: اتجاه حركة يوم الإثنين عكس يوم الجمعة

نتائج اليوم الماضي:

أغلق الزوج يورو/دولار الإسبوع الماضي بهبوط بنسبة 1.28%. نما اليورو بعد صدور بيانات الاقتصاد الكلي  في الولايات المتحدة و تجديد الحد الأدنى بعد انهيار الأزواج المتقاطعة اليورو/استرليني و اليورو/يوان.

على خلفية هبوط عوائد السندات الأمريكية كان يجب على اليورو التعزيز مقابل الدولار، و لكن على تدولات بوصة نيويورك ارتفع الاسترليني و الدولار نيوزيلندي مقابل اليورو. قبيت أغلاق الشهر و الربع المتداولين قاموا بإغلاق المراكز الطويلة. بعد إطلاق البريكست تم تجاهل العديد من الإشارات الثورية. في محصلة الشهر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بقي إجابياً بنسبة 0.76%، الربع الأول بنسبة 1.33%.

الاحصائيات الأمريكية:

مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة نما لحد مستوى 96.9 (المتوقع 97.6، القيمة السابقة 96.3)؛

مؤشر النشاط التجاري في شيكاغو نما لحد مستوى 57.7 (المتوقع 56.9، القيمة السابقة 57.4)؛

مؤشر الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لشهر فبراير بلغ 0.4% (المتوقع 0.4%، القيمة السابقة 0.4%) . مؤشر الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بلغ 0.1% (المتوقع 0.2%، القيمة السابقة 0.2%).

توقعات اليوم الجاري:

تم إفتتاح الإسبوع بنمو اليورو. سعر اليورو انتعش من الحد الأدنى ليوم الجمعة لحد 1.0678. بما أن الزوج أغلق يوم الجمعة بهبوط، فيوم الإثنين أتوقع اتجاه حركة عكس الجمعة.

حسب التوقعات التجديد يجب أن يبدأ في الساعة 10 من المستوى 1.0666. عند إقتراب السعر من هذا المستوى يجب رصد دينامية حركة المتقاطع اليورو/استرليني، ولذلك لأن في حال هبوط اليورو قد يعود إلى المستوى 1.0652. الهدف للانتعاش 1.0703 عند الدرجة 45 غانا.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:15 سويسرا ــ حجم مبيعات التجزئة لشهر فبراير؛
• 10:30 سويسرا ــ مؤشر PMI في قطاع الصناعات التحويلية مارس؛
• 10:55 ألمانيا ــ البيانات النهائية عن مؤشر النشاط التجاري في صناعة مارس؛
• 11:00 النطقة الأوربية ــ البيانات النهائية عن مؤشر النشاط التجاري في صناعة مارس؛
• 11:30المملكة المتحدة ــ البيانات النهائية عن مؤشر النشاط التجاري في صناعة مارس؛
• 12:00 المنطقة الأوربية ــ مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، معدل البطالة لشهر فبراير؛
• 16:45 كندا ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع الصناعات التحويلية مارس؛
• 16:45 الولايات المتحدة ــ - البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في صناعة مارس؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع الصناعات التحويلية من ISM مارس، وحجم تكاليف البناء في فبراير، الرقم القياسي لأسعار الشركات المصنعة للـ ISM مارس؛
• 17:30 كندا ــ تقرير بنك كندا عن الأوضاع الاقتصادية وآفاق الأعمال. خطاب رئيس بنك الفدرالي في  الولايات المتحدة المركزي نيويورك ويليام دادلي ؛
• 22:00 الولايات المتحدة خطاب رئيس البنك الفدرالي في فيلاديلفيا باتريك خاركير.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0704 ، والحد الأدنى ــ  1.0658 و إغلاق ــ 1.0687.

أربع أيام على التوالي أغلق اليورو/دولار هبوطاً. منذ 27 مارس السعر هبط بنسبة 61.2% أو 249 نقطة من الحركة الصاعد من 1.0495 لحد 1.0906. تم التوصل إلى المنطقة المستهدفة و منطقة الدعم.عند البارتداد الجيد، أعلى 1.0702، في الأيام القادمة قد نرى تصحيح إلى المستوى 1.0750. اليوم كافياً تجديد الحد الأقصى ليوم الجمعة 1.0702.

بما أن يوم الجمعة الزوج أغلق هبوطاً، فيوم الإثنين أنتظر حركة عكس يوم الجمعة. الهدف للدرجة 45، 1.0704. رالي للجلسة منتظر عند المستوى 1.0666- تجريب خط الترند بعد الإختراق. في حال تلين اليورو يجب رصد المتقاطع اليورو/استرليني. في حال التطلعات الثورية في المتقاطع اليورو/استرليني سوف يعود بسرعة إلى المستوى 1.0652.

بين السعر و مؤشر АО تشكل إختلاف صاعد. عند عدم هبوط المتقاطع اليورو/استرليني و متابعة هبوط عوائد السندات الأمريكية، قد يتم التوصل إلى الهدف قبل الساعة 17.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصزل من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 1807 ألف مركزلحد 160453 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 9283 ألف لحد 167608 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة تقلص من 18245 ألف إلى 7155 ألف عقد؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.389% (القيمة السابقة خلال 31.03.17: -0.99%)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.389هبطت بنسبة 0.02% لحد 2.395%؛
(+) EURGBP (W): АС، АО،CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) متجين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-)ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الجمعة، 31 مارس، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت 6.4، في يونيو ــ من 54.0% لحد 62.5%، في يوليو من 60.8% لحد 68.2%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 23% \ 76%، اللوتات 5898\ 19599 (اليوم الماضي 17069 \ 44373)، المراكز: 21138\32715  (اليوم الماضي 41132\67660)؛
(-) عوائد السندات الالمانية  لأجل 10 سنوات: 0.340% (خلال 30.03.31: -3.52%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : АС و АО CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.