اليورو/دولار: ارتداد من خط التوازن

نتائج اليوم الماضي:

يوم الإثنين تداولات اليورو أغلقت إجابياً. عند الإغلاق الجلسة التداولية سعر اليورو هبط 45 نقطة لحد 1.0861. الفجوة بقيت غير مغلقة. و لكن بعد الحركة تصحيحية من 1.0906 تشكل ظل طويل.

اذكر،أن تليّن الدولار كان نتيجة الأخبار عن عدم إمكانية الإدارة الأمريكية فشلت في كسب الأصوات لاعتماد قانون إصلاح الرعاية الصحية. المتداولين يبيعون الدولار،حيث أن المحاولة الفاشلة لتمرير مشروع قانون وضع تحت الشكك قدرة الرئيس الجديد لتنفيذ الإصلاحات المخطط لها.

توقعات اليوم الجاري:

على التداولات الأسيوية سعر اليورو جدد الحد الأدنى للجلسة 1.0855. وقت كتابة التقرير السعر ارتد من خط التوازن. المؤشرات الساعية خفَّ الحمل عنهم، لذا في النصف الأول من تداولات الجلسة الأوربية من اليورو ينتظر التعزيز لحد 1.0895. لا أنظر في تجديد الحد الأقصى ليوم الإثنين.

   أخبار اليوم الجاري:

• 14:45 المنقطة الاوربية ــ خطاب عصو البنك المركزي الاوربي كيري؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ البيانات الاولية حول مخزونات الجملة لشهر فبراير؛
• 16:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر أسعار المنازل من S&P/CS لشهر يناير، مؤشر النشاط التجاري في قطاع الإنتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند في مارس؛
• 17:05 كندا ــ خطاب رئيس البنك الكندي بولوزا؛
• 19:50 الولايات المتحدة ــ خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين؛
• 20:00 الولايات المتحدة ــ خطاب كابلان عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي؛
• 23:30 الولايات المتحدة ــ خطاب باول عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0895، والحد الأدنى ــ  1.0855 (الحالي في أسيا) و إغلاق ــ 1.0874

يوم الإثنين سعر اليورو/دولار توصل إلى مستوى 1.0906. التصحيح بدأ على الجلسة الامريكية ن المنطقة 112-135 درجة. التصحيح الهابط بلغ 45 درجة. في الوقت الحالي يوجد مؤشرات للنمو الجديد.

بما المؤشرات الساعية خُفاعنهم، فإن توقعي ينظر إلى الأعلى. إذا نظرنا إلى الإطار الإسبوعي، فإن السعر ارتد من خط التوازن الذي يبدأ من القمة 1.3994 (8 ماية عام 2014). لا اظن إنه سوف يتم يوم الاثلاثاء إختراق خط الترند.

نقطة مهمة أخرى، تحليل الدورات يشير إلى بدأ تعزيز اليورو في الساعة 12:15. قبل هذا يجب أن يتكون الحد الأدنى. في حال تم تخطيه، فإن عن إغلاق الشمعة الساعية تحت 1.0850 السيناريوار تفا ع الاسعر اليورو يلغى.

في الوضع الحالي يجب النظر في الإختراق الكاذب، حيث أن عبر المستوى 1.0850 يمو ميتوى فيبو 38.2% النمو من 1.060 إلى 1.0906. إنه متواجد تحت خط الترند. إذا المشترين تمكنوا من الارتداد من الخط، فإن مرحلة الهبوط يجب أن تبدأ بعد 17:30 بتوقيت موسكو. كلما ازداد نمو المؤشرات، ازدادت احتمالات التوصل إلى الحد الأقصى ليوم أمس 1.0906.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونان و صندوق النقد الدولي توصلوا إلى تطور في الجولة الثانية من مباحثات برنامج الإصلاح؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي لمح إلى أن المنظم قد لا يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ أبريل ولغاية ديسمبر عام 2017 الحجم مشتريات الأصول سوف ينخفض من 80 لحد 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية برنامج التسهيل الكمي.
(+)  صرّح المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 21.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 10138 ألف مركزلحد 158646 ألف، أما القصير تقلصت بـ 20325 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 38707 إلى 18245 ألف مركز. المضاربين الصغار زادوا المراكز الطويلة بـ 3811 لحد 65280 ألف مركز، أما القصيرة بـ 4779 ألف لحد 63093 ألف مركز. صافي المراكز الطويلة تقلصت من 3158 إلى 2187 ألف مركز.
(+) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 84% \ 15%، اللوتات 10206\ 2033(اليوم الماضي 29272 \ 9309)، المراكز: 69240\22454  (اليوم الماضي 68276\31988)؛
(+) عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة 2.3803% (27.03.17: -1.57%)؛
(+) EURGBP (W): АС، АО موجين للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): АС مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجين للأعلى، إبتلاع ثوري؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : АО ــ موجه للأعلى، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجين للأعلى، CCi (20) ــ  يحاولون الإنعكاس للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-)يوم الجمعة، 27 مارس، حسب بيانات CME Group's FedWatch ، احتمالات رفع سعر الفائدة في مايو مستوى 6.4% ، أما في يونيو نمت من  49.6% إلى 54.0%، في يوليو ــ من 54.0% إلى 56.1%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-) صرّح رئيس البنك الفدرالي في فيلادلفيا هاركر، أن البنك المركزي سوف يستمر في رفع الفائدة تدريجياً خلال العام 2017؛

 العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات: 0.403% (خلال 24.03.17: -2.18%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.418% (خلال 24.03.17: -0.01%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): АО و  CCi (20)  ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (D): АС متجه للأسفل؛
(+)(M) EURUSD : АС و АО ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.