اليورو/دولار: في إنتظار التصحيح إلى الدرجة 45

نتائج اليوم الماضي:

يوم الأربعاء تداولات اليورو بنمو ملحوظ. من الحد الأدنى 1.0607 اليورو ارتفع مقابل الدولار بـ 133 نقطة، لحد 1.0740.

لجنة السوق المفتوحة الفدرالية رفعت سعر الفائدة الأساسية على الأموال الفدرالية بـ 0.25% لحد النطاق 0.75-1.00%. على هذا القرار صوّت تسعة أعضاء و واحد ضد رفع (Neel Kashkari). في العام الحالي من المنتظر رفع سعر الفائدة مرتين.

بما أن رفع سعر الفائدة كان داخل في حسابات سعر السوق، فإن بعد الإعلان عن القرار و خطاب جينيت يلين الدولار هبط في السوق أجمع. المضاربين على صعود اليورو حصلوا على قوى إضافية من الأخبار الهولندية، حيث يتصدر الإنتخابات البرلمانية " حزب الشعب للحرية والديمقراطية".

زعيم "حزب الحرية" خيرت فيلدرز أقر بالخسارة في الإنتاخابات البرلمانية الهولندية. حسب بيانات exit polls، حزب الشعب للحرية والديمقراطية بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك روت حصلوا في البرلمان على 31 مقعد من أصل 150.

توقعات اليوم الماضي:

في أسيا المشترين أزاحوا الحد الأقصى إلى 1.0746. حسب أخر البيانات سعر اليورو 1.0722. بعد رالي يوم أمس حسب التوقعات أنتظر تليّن اليورو في منطقة 1.0694. لا أتوقع النمو، لأن في الساعة 15:00 بنك إنجلترا سوف يعلن عن قراره حول سعر الفائدة. لا ينتظر المفاجآت من البنك المركزي، لذا اليورو في المتقاطعين لوقت سيقع تحت الضغط، الأمر الذي سوف يعيق نمو الزوج الأساسي في استمرار رالي يوم أمس.

لااستثني تجديد الحد الأقصى منذ إفتتاح الجلسة الأوربية. احتمالات تجديد الحد الأقصى تساوي 15%. من الجيد اليوم البقاء في مرحلة التصحيح، كي يستمر التعزيز غداً الجمعة. على الجلسة الأمريكية لا يوجد أحداث مهمة.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:30 اليابان ــ المؤتمر الصحفي للبنك الياباني؛
• 11:30 سويسرا ــ القرار بشأن معدل الفائدة Libor؛
• 11:30 سويسرا ــ التوقعات الاقتصادية البنك الوطني السويسري؛
• 13:00 المنطقة الأوربية ــ المؤشر النهائي لأسعار المستهلك لشهر فبراير؛
• 15:00 المملكة المتحدة ــ قرار بنك إنجلترا حول الفائدة، حجم شراء الأصول؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة، وتصاريح البناء لشهر فبراير؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع الصناعات التحويلية في فيلادلفيا مارس؛
• 15:30 كندا ــ حجم عمليات شراء الأوراق المالية الكندية من قبل الأجانب في يناير؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ فرص العمل الجديدة JOLTS لشهر يناير؛
• 17:30 الولايات المتحدة ــ   التغيرات احطياطيات الغاز من EIA.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0746 ، والحد الأدنى ــ  1.0696  و إغلاق ــ 1.0720.

بعد رفع معدل فائدة الاحطياطي الفدرالي الأمريكي بنسبة 0.25% سعر اليورو انتعش لحد 1.0746. بداية لا بأس بها، للوصول إلى المستوى 1.0785 (المقاومة في الإطار الزمني ـ 1.8731 H و 1.0829 H).

تعزيز اليورو توقف عند المنطقة الإنعكاسية الدرجة 112-135 و МА الخط U3. حسب التوقعات أنتظر التصحيح لحد الدرجة 45 ــ 1.0694. لاستمرار النمو، لا يجب الهبوط تحت الدرجة 45، و إلا التصحيح سوف يطول لثلاثة أيام، و من ثم بعد المحاولة الفاشلة لتخطي المستوى 1.0750، سعر اليورو سوف يجدد الحركة الهبوطية. الدعم المتوسط 1.0720.

مؤشر ستوكاستيك الساعي متواجد في أسفل و ينعكس للأعلى،لذا أنتظر انتعاش طفيف لحد 1.0734. احتمالات تجديد الحد الأقصى 1.0746 منذ إفتتاح الجلسة الأوربية تبلغ 15%.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونان و صندوق النقد الدولي توصلوا إلى تطور في الجولة الثانية من مباحثات برنامج الإصلاح؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي لمح إلى أن المنظم قد لا يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ أبريل ولغاية ديسمبر عام 2017 الحجم مشتريات الأصول سوف ينخفض من 80 لحد 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية برنامج التسهيل الكمي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 67% \ 32%، اللوتات 24314\ 11716(اليوم الماضي 21002 \ 16534)، المراكز: 62780\62780  (اليوم الماضي 44302\56475)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.435% (خلال 15.03.17: -4.11%)؛
(+) في أسياعوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة  0.37%، لحد 2.495%؛
(+) EURGBP (D): АО ــ متجه للأعلى؛
(+) EURGBP (W): АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) موجه للأعلى، إختراق خط الترند؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) إنعكسوا للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : АО، АС و CCI (20)   ــ متجين للأعلى. ارتداد من خط الترند بعد إجتماع لجنة السوق المفتوحة؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجه للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool ليوم الأربعاء 15 مارس احتمالات رفع سعر الفائدة في مايو بلغت 93.5%، أما في يونيو ــ 49.6%، في يوليو ــ 58.3%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 07.03.28، في بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلصوا عدد المراكز الطويلةو زادوا من القصيرة. المراكز الطويلة  تراجعت بـ 5404 ألف، لحد 137.358 ألف عقد، أما المراكز القصيرة  ازدادوا بـ 8.0820 ألف لحد 137358 لألف عقد، إجمالي المراكز الاقصيرة ازدادت من 44.542 إلى 58.766 ألف عقد؛
(-)عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.414% (خلال 15.03.17: -7.58%)؛
(-) EURUSD (M): АО، АС متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (D): مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3)، АС و CCI (20) متجهين للأسفل؛

 داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون