اليورو/دولار: اتجاه حركة الإثنين عكس يوم الجمعة

نتائج يوم الماضي:

التداولات يوم الجمعة أغلقت بنمو.  العملة الأوربية تمكنت من الوصول إلى خط D3 بعد صدور التقرير حول سوق العمل في الولايات المتحدة. عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة في القطاع الغير زراعي لشهر فبراير زاد بـ 235 ألف حيث اتلمتوقع 200 ألف. تم تعديل المؤشر في ديسمبر من 157 ألف لحد 155 ألف، في يناير من 227 لحد 238 ألف. التعديل العام خلال شهرين بلغ +9 ألف.

مستوى المشاركة في القوى العاملة نما من 62.9% لحد 63.0. البطالة هبطت لحد 4.7% (المتوقع 4.7%، القيمة السابقة 4.8%). مؤشر متوسط الأجر في الساعة في الولايات المتحدة لشهر يناير بلغ 0.2% (المتوقع 0.3%، القيمة السابقة المعدلة من 0.1% لحد 0.2%).

ردت فعل اليورو الأولية على الأخبار ــ الهبوط لحد 1.0594. بعد الأخبار الزوج مباشراً بدأ في الارتفاع، بما أن اليورو تم شرائه في جميع الأزواج المتقاطعة. في المحصلة سعر اليوم نما من 1.0582 لحد 1.0671.

اليورو ارتفع في السوق كله على خلفية الأخبار من Bloomberg، أن خلال إجتماع البنك المركزي الأوربي إدارة البنك ناقشوا موضوع رفع سعر الفائدة قبيل الإنتهاء من برنامج برنامج التيسير الكمي. مجلس الإدارة لم يناقش سيناريوا، المدة و لم يتخذ أي قرارات حول الموضوع، مجرد تبادل آراء.

توقعات اليوم الجاري:

في أسيا اليورو نما لحد 1.0700 على خلفية هبوط عوائد السندات الأمريكية و نمو مؤشر اليورو. بما ان اليورو نما يوم الجمعة خلال النهار و أغلق في نمواً، فأتوقع يوم الإثنين حركة معاكسة للجمعة. حسب التوقعات الهدف 1.0658. في حال المشتريين بدأوا في تثبيت الأرباح عند النمو خلال اليومين الماضيين، فإن السعر قد يتصحح لحد 1.0632.

أخبار اليوم الجاري:

• 15:45 خطاب عضو البنك المركزي الأوروبي لاوتينشليرا؛
• 16:30 15:45خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي؛
• 16:30 خطاب عضو البنك المركزي الأوروبي كونستانسيو؛
• 19:30 خطاب عضو البنك المركزي الأوروبي باراتا.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى – 1.0705، والحد الأدنى ــ1.0658 و إغلاق – 1.0670.

سوق اليورو انتعش من الحد الادنى 1.0525 لحد الدرجة 157. بما أن التداولات يوم الجمعة أغلقت بنمو، يوم الإثنين أتوقع من اليورو تليّن لحد 1.0658. إذا السعر باشر بالهبوط أسرع من المتوقع، وقتها الهدف سيكون الميتوى 1.0632.

عند إختراق خط التداول الضغط على اليورو سوف يزداد. في هذه الحالة هبوط سعر سيستمر ليوم الأربعاء. عندما الاحطياطي الفدرالي يعلن القرار حول الفائدة، تعزيز اليورو سوف يتجدد.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونان و صندوق النقد الدولي توصلوا إلى تطور في الجولة الثانية من مباحثات برنامج الإصلاح؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي لمح إلى أن المنظم قد لا يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ أبريل ولغاية ديسمبر عام 2017 الحجم مشتريات الأصول سوف ينخفض من 80 لحد 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية برنامج التسهيل الكمي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 70% \ 29%، اللوتات 24102\ 10020(اليوم الماضي 11000 \ 23800)، المراكز: 57118\22205  (اليوم الماضي 42399\38840)؛
(+) EURGBP (D): АО و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأعلى؛
(+) EURGBP (W): АО، و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) متجهان للأعلى، إختراق خط التوازن؛
(+) EURGBP (M): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى؛
(+)(D) EURUSD :АС مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) موجه للأعلى،  CCi (20) في منطقة +100، إختراق خط التوازان؛
(+) عوائد سندات لأجل 10 سنوات الألمانية: 0.483% (بتاريخ 10.03.17: +13.64%)؛
(+) في أسياعوائد سندات لأجل 10 سنوات الأمريكية هبطت: 0.15% لحد 2.578؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool ليوم الجمعة 10 مارس احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس هبطت من 90.8% لحد 88.6%، أما في مايو من 91.8%  لحد 89.6%، في يونيو من 95.9%  لحد 95.4%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). إعلان رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه ورفضه المشاركة في الانتخابات؛
(-) بيانات قوية لـ NFP ؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 07.03.28، في بورصة شيكاغو المضاربين الكبار قلصوا عدد المراكز الطويلةو زادوا من القصيرة. المراكز الطويلة  تراجعت بـ 5404 ألف، لحد 137.358 ألف عقد، أما المراكز القصيرة  ازدادوا بـ 8.0820 ألف لحد 137358 لألف عقد، إجمالي المراكز الاقصيرة ازدادت من 44.542 إلى 58.766 ألف عقد؛
(-)عوائد السندات الأمريكية  لأجل 10 سنوات نمت: 2.613% ( 09.03.2017  بـ +2.07%). في أسيا العوائد نمت بـ 0.64% لحد 2.615%؛
(-) نسبةlong \ Short :  ــ 46% \ 53%، اللوتات 11000\ 23800 (اليوم الماضي 14867 \ 17268)، المراكز: 42399\42399  (اليوم الماضي 30156\55841)؛
(-) EURUSD (W): مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3)، АО، АС و CCI (20) موجهين إلى للأعلى؛
(-)EURUSD (D): السعر متواجد تحت خط الترند. بعد صدور تقرير Non-Farm Payrolls قد يحصل الإختراق؛
(-) EURGBP (D) АС و  (20)CCI مجهين للأعلى؛

داخل في السعر:

(-) رئيس البنك الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر - من الممكن رفع أسعار الفائدة مارس؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون وليامز شهر مارس يستدعي الاهتمام  من جانب أعضاء لجنة السوق المفتوحة من حيث مسألة رفع أسعار الفائدة؛
(-)ممثل الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي ايل برينارد - الاقتصاد الأمريكي ينمو، والزيادة التدريجية في معدل الفائدة الأساسية سوف يكون على صلة في المستقبل القريب؛
(-) رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ييلن الولايات المتحدة - مارس يمكن أن يحدث ارتفاع؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لاكر من ريتشموند - فقدان السيطرة على التضخم يمكن أن تكون مكلفة للغاية؛
(-) نائب  رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي، ستانلي فيشر - يدعم يدعم أخر تصاريح الزملائه حول معدل الفائدة؛
(-) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(-) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.