اليورو/دولار: هبط اليورو على خلفية نمو عوائد السندات الأمريكية

نتائج اليوم الماضي:

يوم الاربعاء تدوالات اليورو/دولار أغلقت بهبوط. خلال التداولات على بورصة نيويورك هبط سعر اليورو لحد 1.0535. تعزيز الدولار سببه الاحصائيات الأمريكية. عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص لشهر فبراير أتت أعلى من المتوقع. القيمة السابقة تم تعديلها صعوداً.

سعر اليورو قفز للأعلى لحد 1.0563 على خلفية نمو عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بـ 15.3%. تأثير سوق الديون الأوربي كان بأقل الحدود.

على خلفية الأخبار عوائد السندات الأمريكية نمت بـ 1.74% لحد 2.562%. احتمالات رفع الاحطياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة في مارس نمت 84.1% لحد 90.8%، في مايو من 85.5% لحد 91.4%، في يوليو 92.2% لحد 95.8%.

عدد الوظائف الجديدة في القطاق الخاص في الولايات المتحدة بلغت 298 ظالف (المتوقع كان 190 ألف، القيمة السابقة المعدلة من 246 ألف إلى 261 ألف).

توقعات اليوم الجاري:

في أسيا عوائد السندات لأجل 10 سنوات نمت بـ 0.77% لحد 2.571%. بالتالي سعر اليورو/دولار هبط لحد 1.0529. في إنتظار رفع فائدة الاحطياطي الفدرالي (بتاريخ 15 مارس) البائعين إستهدفوا المستوى 1.0495.

يوم الخميس اهتمام المشاركين في السوق كان موجه إلى إجتماع البنك المركزي الأوربي و مؤتمر ماريو دراكي. في يوم مؤتمر رئيس البنك المركزي الأوربي و البيرولز (يوم الجمعة)، لا أعمل توقعات. الحدثين يأثران في السوق العملات على المدى القصير، ولكن وقت صدورهم يشكلون صعوبات للمتداولين الذين يتداولون على التحليل التقني.

 أخبار اليوم الجاري:

• 09:00 اليابان ــ البيانات الأولية حول طلبيات على المعدات لشهر فبراير؛
• 09:45 سوسرا ــ مستوى البطالة لشهر فبراير؛
• 15:30 الولايات المتحدة ــ عدد من عمليات التسريح المقررة (بواسطة تشالنجر) لشهر فبراير؛
• 15:45 المنطقة الأوربية ــ قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؛
• 16:30 المنطقة الأوربية ــ المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي؛
• 16:30 كندا ــ مؤشر أسعار المنازل الجديدة في شهر يناير؛
• 16:30 كندا ــ استغلال الطاقة الإنتاجية للربع الرابع من عام 2016؛
• 16:30 الولايات المتحدة ــ عدد الطلبات المبدئية للحصول على إعانات البطالة 27.02.-05.03؛
• 16:30 الولايات المتحدة ــ مؤشر أسعار الواردات لشهر فبراير.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى – n/a ، والحد الأدنى ــ n/a  و إغلاق – n/a.

توقعات يوم أمس حول هبوط سعر اليورو لحد الدرجة 90 تحققوا بالكامل. تسببت البيانات الإحصائية القوية من ADP في  ارتفاع حاد في عائدات السندات الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في جميع أنحاء السوق.

في أسيا سعر اليورو هبط لحد 1.0529. تم إختراق الدرجة 90. المنطقة الإنعكاسية متواجدة بين المستويين 1.0511 و 1.0486. بما أن يوم الخميس بعد إجتماع البنك المركزي الأوربي من المقرر عقد مؤتمر لماريو دراكي،  الجدول من توقعات مع تقسيم واحد لمستويات الأسعار.

يجدر الذكر، أن مؤشر اليورو يومين على التوالي يتداول في نطاق 99.53 – 99.86. القيمة الحالية 99.56. السعر عند الحدود الدنيا لقناة النطاق و خط الترند. بما أن في مؤشر اليورو المتقاطع اليورو/استرليني يساوي 30.5%، فإن عند التصحيح الهابط للمؤشر فإنه سوف يخرج من النطاق و يخترق خط الترند. الهدف بالنسبةUS10Y  ــ 2.64%. ما يعني/ أن اليورو قد يذهب إلى أسفل المستوى 1.0495.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.02.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار رفعوا عدد المراكز الطويلة  و القصيرة. الطويلة ــ نمت بـ 10.546 ألف لحد 142.762 ألف عقد عقد أما المراكز القصيرة بـ 4.293 ألف عقد لحد 187.304 ألف عقد، تقلص صافي المراكز القصيرة من 50.779 لحد 44.542 ألف عقد ؛
(+) EURGBP (D): АО   متجه للأعلى؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)، АС  و مؤشر ستوكاستيك متجهان للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى ؛
(+)عوائد سندات لأجل 10 سنوات الألمانية: 0.369% (بتاريخ 08.03.17: +15.3%)؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛
(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool ليوم الأربعاء 08 مارس احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس نمت من 86.4%  لحد 90.8%، أما في مايو من 85.5%  لحد 91.4%، في يونيو من 92.2%  لحد 95.8%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). إعلان رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه ورفضه المشاركة في الانتخابات؛
 (-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) بيانات ممتازة من ADP ؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 28.02.28، في بورصة شيكاغو المضاربين  الصغار زادوا عدد المراكز القصيرة بـ 1.481 ألف ، وقلًصوا المراكز الطويلة  المراكز القصيرة بـ 0.210 ألف؛
(-)عوائد السندات الأمريكية  لأجل 10 سنوات نمت: 2.562% ( 08.03.2017  بـ +1.74%). في أسيا العوائد نمت بـ 0.77% لحد 2.571%؛
(-) نسبةlong \ Short :  ــ 31% \ 68%، اللوتات 11000\ 13800 (اليوم الماضي 11979 \ 19122)، المراكز: 30156\55841  (اليوم الماضي 35229\45836)؛
(-) EURUSD (D): إختراق كاذب لخط الترند؛ مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3) و CCI (20)  موجهين إلى للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): المتقاطع وصل إلى خط التوازن. مطرقة مقلوبة. و مؤشر ستوكاستيك (5،3،3)،  АСو  CCI     (20)   مجهين للأعلى؛

داخل في السعر:

(-) رئيس البنك الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر - من الممكن رفع أسعار الفائدة مارس؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون وليامز شهر مارس يستدعي الاهتمام  من جانب أعضاء لجنة السوق المفتوحة من حيث مسألة رفع أسعار الفائدة؛
(-)ممثل الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي ايل برينارد - الاقتصاد الأمريكي ينمو، والزيادة التدريجية في معدل الفائدة الأساسية سوف يكون على صلة في المستقبل القريب؛
(-) رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ييلن الولايات المتحدة - مارس يمكن أن يحدث ارتفاع؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لاكر من ريتشموند - فقدان السيطرة على التضخم يمكن أن تكون مكلفة للغاية؛
(-) نائب  رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي، ستانلي فيشر - يدعم يدعم أخر تصاريح الزملائه حول معدل الفائدة؛
(-) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(-) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.