اليورو/دولار: على 1h تم إختراق خط الترند

نتائج اليوم الماضي:

يوم الخميس سعر اليورو أغلق بهبوط. التصريحات الايجابية من مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي ونمو عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تستمر في في تقديم الدعم  للدولار. و يعتبر المتداولون إنهم يعدون الأسواق لرفع الفائدة في إجتماع اللجنة المفتوحة في مارس المقبل.

حسب أخر بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مارس نمت من 66.4% لحد 75.3، أما في مايو من 71.4% لحد 79.0%، في يونيو من 84.6% لحد 89.6%.

يوم الخميس عوائد السندات الأمريكية نمت بـ 1.14%، لحد 2.486%(خلال 02.03.17: +0.97%). سعر اليورو هبط بصعوبة حيث بنمو عوائد السندات الأمريكية تنامت عوائد السندات الألمانية. المشتريين حاولوا عدة مرات تطوير الحركة الصاعدة من المستوى 1.0500، و فقط من المرة الثالثة تمكنوا من إختراق خط الترند.

توقعات اليوم الجاري:

وقت كتابة الاستعراض مقابل اليورو كان يدفع 1.0517. السعر اريد من المستوى 1.0495. السعر ارتد من المستوى 1.0495، و لكن لتثبيت الارتداد على الشمعة الإغلاق أعلى 1.0530. إذا عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت أعلى 2.50%، حينها يجب إنتظار هبوط سعر اليورو لحد 1.0469 و ما دون. هذا مرتبط بما سوف يقوله اليوم ممثلين الاحطياطي الفدرالي  تشارلز إيفانز، جيفري لاكر، جيروم باول، ستانلي فيشر وجانيت يلين.

إذا عوائد السندات الأمريكية بقيت تحت 2.50%، فأن على الأغلب بداية تصحيح عام على الدولار أما اليورو في محصلة اليوم فسوف يرتفع أعلى 1.0540.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:00 ألمانيا ــ حجم مبيعات التجزئة لشهر يناير؛
• 11:55 ألمانيا ــ البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في فبراير؛
• 12:00 المنطقة الأوربية ــ البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في فبراير؛
• 12:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في فبراير؛
• 13:00 المنطقة الأوربية ــ حجم مبيعات التجزئة لشهر يناير؛
• 17:45 الولايات المتحدة ــ البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في فبراير؛
• 18:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع غير الصناعي ISM لشهر فبراير؛
• 18:15 الولايات المتحدة ــ خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز ايفانز؛
• 20:15 الولايات المتحدة ــ خطاب محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت كيلين وستانلي فيشر.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى – 1.0540 ، والحد الأدنى ــ  1.0498(الحالي في أسيا) و إغلاق – 1.0530.

يوم الخميس التوقعات ول التحصحيح الصاعد لم يتحققوا. يوم الأمس و اليوم يبقى الوضع غير محدد. دورات و أنماط  السنوات الماضية تشير إلى فلات مع ميول صاعدة.

بعد المحاولة الفاشلة لتخطي خط الترند عند المستوى 1.0545 سعر اليورو هبط لحد 1.0495. في أسيا اليورو يتداول بـ 1.0519. السعر ارتد من الدرجة 67 و اخترق خط الترند على الدورة الساعة. كما قلت في الأعلاه، الوضع غير. خلال اليوم الماضي احتمالات زيادة الفائدة في مارس نمت من 66.4% لحد 75.3%. اليوم تخطب جينيت ييلن و ممثلين الاحطياطي الفدرالي الأخرين. على الأغلب لم يفاجئونا بشيئ جديد.

الدرجة 67 تطابقت مع الحد الأدنى بتاريخ 22.02.17. إذا عوائد السندات الأمريكية بقيت تحت 2.50% على الأغلب سوف يبدأ تصحيح عام على الدولار و اليورو في المحصلة اليوم سوف يرتفع لحد 1.0540. سيناريو النمو يلغى في حال أغلقت الساعة تحت 1.0485. تابعوا عوائد السندات الأمريكية و الألمانية. قبل إجتماع FOMC هو المحرك الأساسي للزوج يورو/دولار.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي؛
(+) فرانسوا بايرو ــ زعيم حزب " الحركة الديمقراطية "، قرر عدم المشاركة السباق الرئاسي لصالح المرشح ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان (القرار اتخذ لأسباب سياسية)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) على الإطار الزمني اليومي المتقاطع اليورو/استرليني بدأ مرحلة النمو. أقرب هدف 0.86؛
(+) على اللإطار الزمني اليومي بين السعر و CCI تشكل الاختلاف الصاعد؛
(+) حسب البيانات بتاريخ 21.02.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الصغار رفعوا عدد المراكز الطويلة بـ 1.687 ألف عقد و تلصوا من المراكز القصيرة بـ 2.888 ألف عقد؛
(+) الاستوكاستك الشهري (5، 3، 3) إنعكس إلى الأعلى؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.317% (بـ 03.03.17 : +12.41%)، في أسيا عوائد السندات الأمريكية هبطت بـ 0.37% لحد 2.480%؛
(+)EURGBP:على الإطار اليومي المتقاطع EURGBP متواجد في مرحلة النمو. الهدف 0.86 (منه من المنتظر الهبوط)؛
(+)EURUSD:على الإطار اليومي بين السعر، مؤشر ستوكاستيك و CCI الاختلاف الصعودي، السعر تليّن من الحد الأدنى  بتاريخ 22 فبراير عام 2017؛
(+)EURUSD: مؤشر ستوكاستيك الشهري (5، 3، 3) موجه للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛
(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس نمت من 66.4% لحد 75.3، أما في مايو من 71.4% لحد 79.0%، في يونيو من 84.6% لحد 89.6%.
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا.
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة لإيلاب زاد مستوى دعم مارين لوبان من 25.5% إلى 27%؛
(-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) صدور إحصاءات جيدة في الولايات المتحدة؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر يعتقد أنه ربما سوف يتم رفع سعر الفائدة مارس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 21.02.17، في بورصة شيكاغو المضاربين  الكبار زادوا عدد المراكز الطويلة والقصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 4.953 ألف لحد 132.216 عقد، أما المراكز القصيرة بـ 16.556 ألف لحد 183.011 عقد. صافي المراكز القصير نمى من 39.144 لحد 50.779 عقد؛
(-)عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.486% ( 02.03.2017  بـ +1.0%)؛
EURUSD (-): مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3)  موجه إلى الأسفل؛
EURUSD (-): مؤشر الاستوكاستك الإسبوعي (5،3،3) ، АО و АС موجهين إلى الأسفل؛
(-)نسبة long \ Short :  ــ 21% \ 78%، اللوتات 7309 \ 26424 (اليوم الماضي 7006 \ 20361)، المراكز:   24247\61257  (اليوم الماضي 21885\48070).