اليورو/دولار: خلال التداولات الأوربية من المنتظر تليّن اليورو

نتائج اليوم الماضي:

يوم الثلاثاء الزوج يورو/دولار أغلق التداولات بهبوط. على الرغم من ارتفاع السعر لحد 1.0630 فقد انهار لحد 1.0576، أما في أسيا لحد 1.0551. ارتفع الدولار في سوق أجمعه على خلفية تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وليامز، أنه في إجتماع مارس سوف يتم النظر بجيدية حول رفع سعر الفائدة.

رداً على تصريحات وليامز فقزت للأعلى بشكل حاد عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس نمت من 31.0 % إلى 63.0%، أما في مايو نمت من 53.1% إلى 69.0%، في يونيو من 72.6% إلى 83.5%.

تجاهل السوق الخطاب الصباحي لرئيس الولايات المتحدة حيث إنه لم يقدم أي أرقام أو تفاصيل حول الإصلاحات.

توقعات اليوم الجاري:

الصورة العامة للزوج يورو/دولار تشير إلى تليّن اليورو. خلال التداولات الأوربية و الأمريكية من المنتظر الهبوط لمستوى 1.0527. إذا عوائد السندات لأجل 10 سنوات تخطت مستوى 2.43%، وقتها يمكن النظر إلى المستوى 1.0502 كهدف يومي.

يوم الأربعاء الأجندة الاقتصادية كثيرة، كل خبر يصدر سوف يدخل تعديلاته على السوق.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:00 السويد ــ مؤشر إنفاق المستهلكين من UBS لشهريناير؛
• 11:30 السويد ــ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في يناير؛
• 11:55 ألمانيا ــ تغيير عدد العاطلين عن العمل في يناير، البيانات النهائية على مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة في فبراير؛
• 12:00 المنطقة الأوربية ــ البيانات النهائية على مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة في فبراير؛
• 12:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع الصناعات التحويلية في فبراير، التغيير في إجمالي حجم الإقراض الخاص يناير، المعروض النقدي M4 في يناير ، عدد الطلبات الموافق عليها للحصول على قرض الرهن العقاري في يناير؛
• 16:00 ألمانيا ــ البيانات الأولية حول مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير؛
• 16:30 كندا ــ ميزان المدفوعات للربع الرابع من عام 2016؛
• 16:30 الولايات المتحدة ــ المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك لشهر يناير، انفاق المستهلكين في يناير، دخل المستهلكين في يناير؛
• 17:30 كندا ــ مؤشر النشاط التجاري في الصناعة من رويال بنك اوف كندا في فبراير؛
• 17:45 الولايات المتحدة ــ البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في الصناعة في فبراير؛
• 18:00 كندا ــ قرار بنك كندا حول سعر الفائدة، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر النشاط التجاري في القطاع الصناعي من ISM في فبراير، حجم تكاليف البناء في يناير، مؤشر أسعار الشركات المصنعة من ISM؛
• 18:30 الولايات المتحدة ــ تغيير احتياطيات النفط 20-26 فبراير؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس روبرت كابلان؛
• 22:00 الولايات المتحدة ــ خروج "الكتاب البيج" بنك الاحتياطي الفيدرالي.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى – 1.0589 (الحالي في أسيا)، والحد الأدنى ــ  1.0527 و إغلاق – 1.0544.

يوم الثلاثاء التوقعات حول انتعاش اليورو تحققوا بالكامل. دفعت تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وليامز اليورو من القمة إلى 1.0570. في أسيا سعر اليورو هبط لحد 1.0551. تليّن اليورو توقف عند الدرجة 90.

تصريحاته حول معدلات دفعت رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو D. وليامز اليورو الى ذروة عند 1.0630 1.0570. في آسيا، انخفض المعدل إلى 1.0551. بلغ ضعف اليورو في 90 درجة.

حسب الدورات و الانماط التريخية اليوم ننتظر هبوط إلى المنطقة 1.0527. في حال تخطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات المستوى 2.43%، وقتها يمكن النظر كهدف يومي المستوى 1.0502 (الدرجة 112). العوامل المهمة التي تأثر عاى اليورو مذكورة في الأسفل.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي؛
(+) فرانسوا بايرو ــ زعيم حزب " الحركة الديمقراطية "، قرر عدم المشاركة السباق الرئاسي لصالح المرشح ايمانويل ماكرون.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) على الإطار الزمني اليومي المتقاطع اليورو/استرليني بدأ مرحلة النمو. أقرب هدف 0.86؛
(+) على اللإطار الزمني اليومي بين السعر و CCI تشكل الاختلاف الصاعد؛
(+) حسب البيانات بتاريخ 21.02.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الصغار ارفعوا عدد المراكز الطويلة بـ 1.687 ألف عقد و تلصوا من المراكز القصيرة بـ 2.888 ألف عقد؛
(+) الاستوكاستك الشهري (5، 3، 3) إنعكس إلى الأعلى؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.208% (بـ 01.03.17 : +0.97%)؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛
(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس من 31.0% إلى 62.0%،في مايو نمت من 53.1%  إلى 69.0%، في يونيو من 72.6% إلى 83.5%؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا.
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة لإيلاب زاد مستوى دعم مارين لوبان من 25.5% إلى 27%؛
(-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) صدور إحصاءات جيدة في الولايات المتحدة؛
(-) دونالد ترامب سوف يلقي كلمة أمام الكونغرس في 28 فبراير؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر يعتقد أنه ربما سوف يتم رفع سعر الفائدة مارس؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلاً وليس آجلاً؛
(-) رؤساء البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون وليامز – مارس يستحق "الاهتمام بجدية" من جانب أعضاء لجنة السوق المفتوحة من حيث مسألة رفع أسعار الفائدة.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 21.02.17، في بورصة شيكاغو المضاربين  الكبار زادوا عدد المراكز الطويلة والقصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 4.953 ألف لحد 132.216 عقد، أما المراكز القصيرة بـ 16.556 ألف لحد 183.011 عقد. صافي المراكز القصير نمى من 39.144 لحد 50.779 عقد؛
(-)عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.415% (خلال 28.02.2017 نمت:2.2%)، في أسيا العوائد نمت بـ 2.64% لحد 2.42%.؛
 (-)على الإطار الزمني اليومي ــ مطرقة مقلوبة؛
(-)الأنماط السعرية تشير إلى تليّن اليورو مقابل الدولار الأمريكي قبل الساعة 18:00 (EET) ؛
(-) مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3) و CCI  إنعكس إلى الأسفل؛
(-)مؤشر الاستوكاستك الإسبوعي (5،3،3)، АО  وАС  إنعكس إلى الأسفل ؛
(-)نسبة long \ Short :  في تمام الساعة 7:46 (EET) ــ 33% \ 66%، اللوتات 9160 \ 17846، المراكز: 27570 \ 41421؛
(-) خط الوسط للتحركات السعرية مع نافذة من 120 بار (1 إسبوع) خلال 03.2015، 08.2003، تشير إلى تليّن اليورو مقابل الدولار عند الساعة 18:00 (EET).