اليورو/دولار: فرانسوا بايرو قلل المخاطر السياسية

نتائج اليوم الماضي:

يوم الأربعاء تداولات اليورو/دولار أغلق بنمو. في النصف الأول من اليوم اليورو هبط مقابل الدولار لحد 1.0494 على خلفية زيادة المخاطر السياسية. الارتداد من الحد الأدنى للجلسة سببه الأخبار الفرنسية. فرانسوا بايرو ــ زعيم حزب " الحركة الديمقراطية "، قرر عدم المشاركة السباق الرئاسي لصالح المرشح ايمانويل ماكرون.

خلال ثلاثة دقائق سعر اليورو فقز بـ 46 نقطة لحد 1.0544. كما يعتبر الخبراء، بايرو بإنسحابه قلل احتمالات فوز مارين لوبان.

الموجة الثانية لشراء اليورو كانت بعد صدور دقائق الاحطياطي الفدرالي. في محاضر إجتماعات الاحطياطي الفدرالي من 31 يناير – 1 فبراير لم يكن شيئ جديد. ممثلين الاحطياطي الفدرالي عبروا عن آرائهم حول الفائدة في خطاباتهم بعد الإجتماع، بما في ذلك خطاب ييلن في الكونغرس. سعر اليورو ارتفع لحد 1.0574.

حسب نتائج اليوم عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نمت بـنسبة 4.09% لحد 0.28%. عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت و الآن تساوي 2.413$ (-0.21%). العاميل أثروا إجابياً على دينامية حركة اليورو.

توقعات اليوم الجاري:

يوم الخميس لا يوجد بيانات هامة منتظرة، ولكن يوجد خطابات التي قد تثير المفاجآت و تأثر على مجرى التداولات.

تصحح اليورو/دولار لحد 1.0574. على الإطار الزمني اليومي تشكلت شمعة إنعكاسية. حسب التوقعات أنتظر استمرار تعزيز اليورو لحد 1.0598.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:00 ألمانيا ــ البيانات النهائية لتغيير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016، مؤشر ثقة المستهلك من جي إف كي فبراير؛
• 11:55 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو إدارة البنك المركزي الأوربي بيتر بارت؛
• 13:00 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو إدارة البنك المركزي الأوربي ينس ويدمان؛
• 14:00 المملكة المتحدة ــ حجم المبيعات من  CBI لشهر فبراير؛
• 16:30 كندا ــ تغيير حجم أرباح الشركات للربع الرابع  من عام 2016، الولايات المتحدة الأمريكية - عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات بطالة في 13-19 فبراير؛
• 16:35 الولايات المتحدة ــ خطاب عضو FOMC دينيس لوكهارت؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر أسعار المنازل المكتسبة من خلال فاني ماي وفريدي ماك في ديسمبر؛
• 18:30 الولايات المتحدة ــ تغيير احتياطيات النفط من 13-19 فبراير؛
• 19:00 الولايات المتحدة ــ تغيير احتياطيات من الغاز الطبيعي من 13-19 فبراير؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ خطاب عضو FOMC روبرت كابلان؛

التحليل التقني:

 

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى –  1.0598 (الدرجة 90)، والحد الأدنى ــ  1.0540 و إغلاق – 1.0591.

يوم الأربعاء سعر اليورو/دولار أغلق بنمو. فعلياً الحد الأدنى كان أقل بـ 27 نقطة من القيمة المتوقعة. بايرو بإنسحابه من السبق الرئاسي صحح الوضع.

الزوج يورو/دولار تصحح للأعلى من 1.0494 بـ 67 درجة. منه يجب النظر في هبوط الزوج، و لكني أنظر في تعزيز اليورو. لماذا؟ الكثير من العوامل التقنية (أنظر للأسفل)، بما في ذلك الدورات، تدل على استمرا تعزيز اليورو.

على الإطار الزمني اليومي تشكت شمعة إنعكاسية. إنها اصبحت العامل الأساسي لبناء توقع مع هدف 1.0598. السعر قبل النمو يجب ان يتراجع إلى منطقة 1.0540. في حال نمو السندات الالمانية لأجل 10 سنوات و هبوط السندات الامريكية من الممكن النظر إلى الهدف 1.0622 (الدرجة 112).

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع الفائدة في مارس نمت من 17.7% إلى 22.1%. النسبة قليلة لذا تبقى في العوامل الإجابية لليورو؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي؛
(+) فرانسوا بايرو ــ زعيم حزب " الحركة الديمقراطية "، قرر عدم المشاركة السباق الرئاسي لصالح المرشح ايمانويل ماكرون.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) على الإطار الزمني اليومي المتقاطع اليورو/استرليني إخترق خط التوازن. إختراق الدعم 0.8350 كان كاذب؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.28% (22.02.2017 +4.09%)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.413% (22.02.2017الهبوط الصباحي بـ 0.21%)؛
(+)  الأنماط السعرية 01.2016، 08.2000 و 04.2001 تشير إلى تعزيز اليورو لإغلاق اليوم؛
(+) الدورات تشير إلى نمو اليورو؛
(+) على الإطار الزمني اليومي تشكل نمط إنعكاسي مع ظل طويل؛
(+) على اللإطار الزمني اليومي بين السعر و CCI تشكل الاختلاف الصاعد؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛
(-) زيادة احتمال رفع سعر الفائدة في يونيو من 45.8%  إلى 46.5% (الفعلي لشهر مارس)؛
 (-)المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة لإيلاب زاد مستوى دعم مارين لوبان من 25.5% إلى 27%؛
(-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) صدور إحصاءات جيدة في الولايات المتحدة؛
(-) دونالد ترامب سوف يلقي كلمة أمام الكونغرس في 28 فبراير؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر يعتقد أنه ربما سوق يتم رفع سعر الفائدة مارس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) في بورصة شيكاغو عند المضاربين  الكبار و الصغار ازداد صافي عدد المراكز القصيرة. عند الكبار ازدادت على حساب تخفيض المراكز الطويلة ــ 2079 عقد، عند الصغار ازدادت المراكز القصيرة على بـ 6632 عقد؛
(-) مؤشر ستوكاستيك اليومي (5،3،3) يتحول إلى أسفل. الاستوكاستك الأسبوعي (5،3،3)، АО و АС  يتحركون إلى الأسفل؛
(-) نسبة long \ Short : 22% \ 77%، اللوتات 7106 \ 23823، المراكز: 22951 \ 53267؛