اليورو/دولار: بسبب المخاطر السياسية في منطقة اليورو الوضع غير محدد

نتائج اليوم الماضي:

 يوم الثلاثاء تداولات اليورو/دولار أغلقت بهبوط لمستوى 1.0530. اليورو واقع تحت الضغط متأثراً ببيانات استطلاعات الرأي العام في فرنسا والتصريحات التي أدلى بها رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "هاركر".

وفقاً لأخر اسطلاعات الرأي من Elabe مستوى دعم المرشح للرئاسة الفرنسية مارين لوبان ارتفعت من 25.5% إلى 27. باتريك هاركر في خطابه المسائي كرر إنه لا يستبعد إمكانية زيادة المعدل الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة في مارس.

عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات خبطت بـنسبة 1.31% لحد 0.301% سنوية (هبوط اليورو).

توقعات اليوم الجاري:

يوم الأربعاء محط الإهتمام الدقائق من أخر إجتماع FOMC. هاركر قد جهز السوق، لذا رد فعل السوق على محضر الإجتماع يجب أن يكون هادئ.

على التداولات الأسيوية اليورو يتداول إجابياً بسبب نمو عوائد السندات الأمريكية. اليورو ارتفع على خلفية الحركات التصحيحية في المتقاطعين. وضع اليورو يبقى متناقض. المؤشرات تشير إلى تليّن اليورو، تحليل الدورات ــ إلى التعزيز. لذا يمكننا أن نفترض أن سعر اليورو/دولار على التداولات الأوربية سوف يجدد الحد الأدنى و مع إقتراب موعد إعلان محضر FOMC سوف ينتعش لحد 65/1.0562.

أخبار اليوم الجاري:

• 12:00 سويسرا ــ مؤشر التوقعات الاقتصادية للمحللين والمستثمرين من خلال بنك كريدي سويس في يناير. ألمانيا - مؤشر مناخ الأعمال لمعهد ايفو فبراير؛
• 12:30 المملكة المتحدة ــ التقدير الثاني من التغيير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2016 ، بيانات أولية عن استثمارات رأس المال في الربع الرابع من عام 2016، إجمالي القيمة المضافة في قطاع الخدمات في ديسمبر؛
• 13:00 المنطقة الأوربية ــ البيانات النهائية حول مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير
• 13:30 المنطقة الأوربية ــ حجم القروض الجديدة طويلة الأجل للبنوك من قبل البنك المركزي الأوروبي؛
• 14: المملكة المتحدة ــ خطاب نائب محافظ بنك انجلترا جون كونليف؛
• 16:30 كندا ــ حجم مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات في ديسمبر، مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر؛
• 18:00 الولايات المتحدة ــ مبيعات المنازل القائمة في يناير؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ خطاب محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول؛
• 22:00 الولايات المتحدة ــ إعلان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية؛
• 23:00 المملكة المتحدة ــ خطاب نائب محافظ بنك انجلترا نعمت شفيق

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى –  1.0563 ، والحد الأدنى ــ  23/1.0521 (إختراق الدرجة 135)  و إغلاق – n/a.

يوم الثلاثاء سعر اليورو/دولار من الدرجة 90 هبط إلى لحد الدرجة 135. السعر يبقى في المنطقة الإنعكاسية بين المستويين 1.0525-1.0550.  اليورو يتعرض لضغط قوي من قبل المتقاطعين و هبوط عوائد السندات الألمانية لأجل 10.

كما أشرت سابقاً وضع اليورو متناقض. العوامل الأساسية التي تأثر على اليورو ذكرتها أسفل التقرير.

في استعراض الجلسة الأوربية كتبت، إنه في حال البائعين ينوا الذهاب إلى الأسفل، السعر لن يتراجع أعلى 1.0560. التصحيح الحالي هو إشارة لاستمرار تليّن اليورو.

حسب التوقعات أنظر في الاذهاب إلى المنطقة 1.051-1.0495 مع الارتدادت اللاحق لمستوى 1.0562. إذا مستوى 1.0520 لم يثبت و يتم إغلاق الساعة تحت هذا المستوى، فسوف تزداد احتمالات الذهاب إلى مستوى 1.0411 خلال ثلاث أيام. بالأخص أن في أسيا تنمو عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قبل صدور دقائق البنك الاحتياطي الفيدرالي. في حال عدم توقف النمو و عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات هيطت، اليورو لم يثبت عند المستوى 1.0545. الوقت للارتداد للأعلى من 10:00 لحد 12:00.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع الفائدة في مارس يبلغ 17.7%؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) على الإطار الزمني اليومي المتقاطع اليورو/استرليني توقف في المنطقة الدعم 0.8430 – 0.8450؛
(+)على الإطار الزمني اليومي مؤشر اليورو توقف عند الدعم 98.45؛
(+)  الأنماط السعرية 08.2013، 09.2015، 02.2008،07.2005 و 08.2002 تشير إلى تجديد الحد الأدنى مع إنعكاس للأعلى منذ الساعة

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛

(-) زيادة احتمال رفع سعر الفائدة في يونيو من 45.8%  إلى 46.5% (الفعلي لشهر مارس)؛
 (-)المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة لإيلاب زاد مستوى دعم مارين لوبان من 25.5% إلى 27%؛
(-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) صدور إحصاءات جيدة في الولايات المتحدة؛
(-) دونالد ترامب سوف يلقي كلمة أمام الكونغرس في 28 فبراير
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر يعتقد أنه ربما سوق يتم رفع سعر الفائدة مارس

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) في بورصة شيكاغو عند المضاربين  الكبار و الصغار ازداد صافي عدد المراكز القصيرة. عند الكبار ازدادت على حساب تخفيض المراكز الطويلة ــ 2079 عقد، عند الصغار ازدادت المراكز القصيرة على بـ 6632 عقد؛
(-) مؤشر ستوكاستيك اليومي (5،3،3) يتحول إلى أسفل. الاستوكاستك الأسبوعي (5،3،3)، АО و АС  يتحركون إلى الأسفل؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.445 (+0.66%)؛
(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.301% (بتاريخ 21.02.17، -1.31%)؛
(-) نسبة long \ Short : 16%\83%، اللوتات 6627\34231، المراكز: 21144\69447؛
(-) الدورات تشير إلى الهبوط النصف الأول من اليوم.